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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
AH Fonds commercial | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
AP Constructions | 228 048.00 | 120 252.00 | 107 796.00 | 228 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 059.00 | 102 172.00 | 22 887.00 | 125 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 440.00 | 115 158.00 | 6 283.00 | 121 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 391.00 | 341 210.00 | 315 181.00 | 656 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 566.00 | | 305 566.00 | 305 566.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 417.00 | 82.00 | 7 335.00 | 7 417.00 |
CF Disponibilités | 504 476.00 | | 504 476.00 | 504 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 138.00 | 82.00 | 899 056.00 | 899 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 530.00 | 341 293.00 | 1 214 237.00 | 1 555 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 523.00 | 980 000.00 | | 258 523.00 |
DH Report à nouveau | | 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 041.00 | 550 374.00 | | 571 041.00 |
DL TOTAL (I) | 838 364.00 | 1 539 323.00 | | 838 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 368.00 | 41 712.00 | | 24 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 961.00 | 18 234.00 | | 38 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 544.00 | 109 947.00 | | 312 544.00 |
EA Autres dettes | | 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 873.00 | 170 590.00 | | 375 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 237.00 | 1 709 913.00 | | 1 214 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 873.00 | 170 590.00 | | 375 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 411.00 | | 26 052.00 | 675 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 072.00 | 656 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 072.00 | 474 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 029.00 | | | 159 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 567.00 | | 26 052.00 | 493 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 731.00 | 22 551.00 | 45 072.00 | 363 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 102.00 | 22 551.00 | 45 072.00 | 360 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 941.00 | 202 941.00 | | 202 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 305 566.00 | 305 566.00 | | 305 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 830.00 | 317 830.00 | | 317 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 873.00 | 375 873.00 | | 375 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 801.00 | 105 483.00 | | 22 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 628.00 | 16 275.00 | | 18 628.00 |
ST Autres comptes | 68 819.00 | 71 766.00 | | 68 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 841.00 | 29 115.00 | | 31 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 060.00 | 6 892.00 | | 7 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 861.00 | 112 375.00 | | 29 861.00 |
ZE Dividendes | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 288.00 | 117 156.00 | | 119 288.00 |