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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 511.00 | 13 943.00 | 4 567.00 | 18 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 872.00 | 120 123.00 | 40 749.00 | 160 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 924.00 | 135 065.00 | 55 859.00 | 190 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 606.00 | 572.00 | 433 034.00 | 433 606.00 |
BZ Autres créances | 332 822.00 | | 332 822.00 | 332 822.00 |
CF Disponibilités | 241 383.00 | | 241 383.00 | 241 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 313.00 | 572.00 | 1 032 741.00 | 1 033 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 237.00 | 135 637.00 | 1 088 600.00 | 1 224 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 512 307.00 | | | 512 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
DL TOTAL (I) | 629 356.00 | | | 629 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 170.00 | | | 253 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
EA Autres dettes | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 245.00 | | | 459 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 600.00 | | | 1 088 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 245.00 | | | 459 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 140.00 | | 933 140.00 | 933 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 140.00 | | 933 140.00 | 933 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 628.00 | | | 947 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 579.00 | | | 852 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 894.00 | | 25 030.00 | 168 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 190 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 179 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 352.00 | | 25 030.00 | 157 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 805.00 | 16 261.00 | 3 000.00 | 121 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 805.00 | 16 261.00 | 3 000.00 | 120 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 572.00 | | | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | | | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | | | 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 170.00 | 253 170.00 | | 253 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
UX Autres créances clients | 432 920.00 | 432 920.00 | | 432 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
VB T. V. A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VC Groupe et associés | 300 822.00 | 300 822.00 | | 300 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 672.00 | 767 986.00 | 686.00 | 768 672.00 |
VW T.V.A. | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 386.00 | 460 386.00 | | 460 386.00 |