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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 429 405.00 | 1 862.00 | 1 427 543.00 | 1 429 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 539.00 | 14 762.00 | 2 776.00 | 17 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 484.00 | 17 640.00 | 1 440 844.00 | 1 458 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 849.00 | | 469 849.00 | 469 849.00 |
BZ Autres créances | 481 288.00 | | 481 288.00 | 481 288.00 |
CF Disponibilités | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 475.00 | | 1 024 475.00 | 1 024 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 959.00 | 17 640.00 | 2 465 319.00 | 2 482 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
DH Report à nouveau | 914 815.00 | | | 914 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798 958.00 | | | 798 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 348.00 | | | 1 747 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 091.00 | | | 527 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 931.00 | | | 74 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
EA Autres dettes | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 971.00 | | | 717 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 319.00 | | | 2 465 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 575.00 | | | 261 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 771.00 | | 398 771.00 | 398 771.00 |
FG Production vendue services | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 619.00 | | 509 619.00 | 509 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 555.00 | | | 546 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 829.00 | | | 541 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 244.00 | | 1 439 280.00 | 1 604 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569 588.00 | 15 452.00 | 1 458 484.00 | 1 569 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 588.00 | 6 452.00 | 1 447 959.00 | 1 569 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 594.00 | | 1 429 405.00 | 1 594 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 875.00 | 9 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 569 588.00 | | | 1 569 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 469.00 | 4 270.00 | 5 099.00 | 18 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 469.00 | 4 270.00 | 5 099.00 | 18 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 571.00 | 63 176.00 | 172 493.00 | 519 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 469 849.00 | 469 849.00 | | 469 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VC Groupe et associés | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 773.00 | 167 773.00 | | 167 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 606.00 | 955 081.00 | 10 525.00 | 965 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 971.00 | 261 575.00 | 172 493.00 | 717 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
ST Autres comptes | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |