| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 050.00 | 91 050.00 | | 91 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 995.00 | 91 050.00 | 36 945.00 | 127 995.00 |
BT Marchandises | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 667.00 | | 34 668.00 | 34 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 663.00 | 91 050.00 | 71 613.00 | 162 663.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
DH Report à nouveau | -29 331.00 | -43 007.00 | | -29 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 004.00 | 13 676.00 | | 12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 16 861.00 | 4 857.00 | | 16 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 135.00 | 6 736.00 | | 6 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 2 493.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 276.00 | 43 179.00 | | 45 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449.00 | 392.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 751.00 | 52 801.00 | | 54 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 613.00 | 57 658.00 | | 71 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 751.00 | 52 801.00 | | 54 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 712.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 053.00 | 50 405.00 | | 76 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 049.00 | 36 729.00 | | 64 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 004.00 | 13 676.00 | | 12 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |