| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BT Marchandises | 386 147.00 | | 386 147.00 | 386 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 204 170.00 | | 204 170.00 | 204 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 119.00 | | 597 119.00 | 597 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 319.00 | 2 200.00 | 597 119.00 | 599 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
DH Report à nouveau | -11 508.00 | | | -11 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
DL TOTAL (I) | 147 123.00 | | | 147 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 800.00 | | | 383 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
EA Autres dettes | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 997.00 | | | 449 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 119.00 | | | 597 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 997.00 | | | 449 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 607.00 | | 832 607.00 | 832 607.00 |
FG Production vendue services | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 812.00 | | 859 812.00 | 859 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 305.00 | | | 862 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 036.00 | | | 808 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VI Groupe et associés | 383 800.00 | 383 800.00 | | 383 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VW T.V.A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 997.00 | 449 997.00 | | 449 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
ST Autres comptes | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |