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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 226.00 | 27 661.00 | 36 565.00 | 64 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 174.00 | 72 155.00 | 26 019.00 | 98 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 400.00 | 99 816.00 | 62 584.00 | 162 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
060 Stock marchandises | 433 537.00 | | 433 537.00 | 433 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 244.00 | 1 317.00 | 100 927.00 | 102 244.00 |
072 Créances – Autres | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
084 Disponibilités | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 694 033.00 | 1 317.00 | 692 716.00 | 694 033.00 |
110 Total général Actif | 856 433.00 | 101 133.00 | 755 300.00 | 856 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 495 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 142 825.00 | | | 1 142 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684.00 | | | 684.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 143 644.00 | | | 1 143 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 837 337.00 | | | 837 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 026.00 | | | -15 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 142.00 | | | -5 142.00 |
242 Autres charges externes. | 142 977.00 | | | 142 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
252 Charges sociales | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
262 Autres charges | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 129 478.00 | | | 1 129 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
294 Charges financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |