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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 207.00 | 42 932.00 | 1 274.00 | 44 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 485.00 | 46 190.00 | 1 294.00 | 47 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 154.00 | | 63 154.00 | 63 154.00 |
BZ Autres créances | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CF Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 660.00 | | 83 660.00 | 83 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 145.00 | 46 190.00 | 84 954.00 | 131 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 439.00 | -14 259.00 | | -25 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 704.00 | -11 180.00 | | 5 704.00 |
DL TOTAL (I) | -14 235.00 | -19 939.00 | | -14 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 960.00 | 6 497.00 | | 4 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 170.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 12 290.00 | | 1 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 123.00 | 16 842.00 | | 16 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 568.00 | | |
EA Autres dettes | 76 254.00 | 63 774.00 | | 76 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 190.00 | 99 575.00 | | 99 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 954.00 | 79 635.00 | | 84 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 927.00 | 94 768.00 | | 95 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 099.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 081.00 | 120 068.00 | | 78 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 377.00 | 131 248.00 | | 72 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 704.00 | -11 181.00 | | 5 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 47 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 47 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 238.00 | 5 931.00 | 11 792.00 | 51 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 848.00 | 5 931.00 | 11 792.00 | 50 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
UX Autres créances clients | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 498.00 | 1 691.00 | 4 807.00 | 6 498.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
VW T.V.A. | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 575.00 | 94 768.00 | 4 807.00 | 99 575.00 |