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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 780.00 | 13 719.00 | 38 060.00 | 51 780.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 829.00 | 13 719.00 | 238 109.00 | 251 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
110 Total général Actif | 266 962.00 | 13 719.00 | 253 242.00 | 266 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 261.00 | 184 768.00 | | 128 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 657.00 | 410.00 | | 4 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 961.00 | | |
230 Autres produits | 1 128.00 | 2 349.00 | | 1 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 047.00 | 188 489.00 | | 134 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 549.00 | 46 844.00 | | 43 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | 264.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 41 876.00 | 39 663.00 | | 41 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 106.00 | 3 543.00 | | 9 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 550.00 | 46 217.00 | | 23 550.00 |
252 Charges sociales | 14 872.00 | 17 412.00 | | 14 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 670.00 | 4 818.00 | | 12 670.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 68.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 847.00 | 158 831.00 | | 145 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 799.00 | 29 658.00 | | -11 799.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | 75.00 | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | | 220 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 154.00 | 1 019.00 | | 5 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 99 037.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 669.00 | 149 676.00 | | -16 669.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |