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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 928.00 | 93 211.00 | 35 717.00 | 128 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 040.00 | 101 578.00 | 38 462.00 | 140 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 212.00 | | 1 377 212.00 | 1 377 212.00 |
BZ Autres créances | 376 471.00 | | 376 471.00 | 376 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 026.00 | | 356 026.00 | 356 026.00 |
CF Disponibilités | 472 585.00 | | 472 585.00 | 472 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 880.00 | | 2 588 880.00 | 2 588 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 920.00 | 101 578.00 | 2 627 342.00 | 2 728 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 611 885.00 | 50 000.00 | | 1 611 885.00 |
DH Report à nouveau | | 1 254 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 914.00 | 306 967.00 | | 306 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 599.00 | 1 620 685.00 | | 1 927 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 993.00 | 291 381.00 | | 366 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 208.00 | 341 401.00 | | 317 208.00 |
EA Autres dettes | 15 542.00 | 180.00 | | 15 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 742.00 | 935 315.00 | | 699 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 342.00 | 2 556 000.00 | | 2 627 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 742.00 | 935 315.00 | | 699 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 299 057.00 | | 4 299 057.00 | 4 299 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 057.00 | | 4 299 057.00 | 4 299 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 738.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 428.00 | 3 600.00 | | 8 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 428.00 | 3 600.00 | | 8 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | -3 600.00 | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 890.00 | 136 904.00 | | 95 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 938.00 | 3 192 734.00 | | 4 336 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 024.00 | 2 885 767.00 | | 4 030 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 914.00 | 306 967.00 | | 306 914.00 |