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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 684.00 | | 174 684.00 | 174 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 845.00 | 13 644.00 | 15 200.00 | 28 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 040.00 | 13 644.00 | 201 395.00 | 215 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 415.00 | | 164 415.00 | 164 415.00 |
BZ Autres créances | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
CF Disponibilités | 116 366.00 | | 116 366.00 | 116 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 133.00 | | 316 133.00 | 316 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 173.00 | 13 644.00 | 517 528.00 | 531 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 702.00 | | | 702.00 |
DG Autres réserves | 302 471.00 | | | 302 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
DL TOTAL (I) | 363 696.00 | | | 363 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
EA Autres dettes | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 832.00 | | | 153 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 528.00 | | | 517 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 484.00 | | | 146 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 822.00 | | 3 275.00 | 212 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 215 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 28 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 628.00 | | 3 275.00 | 26 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 153.00 | 5 548.00 | 1 057.00 | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | 5 548.00 | 1 057.00 | 9 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 334.00 | 99 334.00 | | 99 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 164 415.00 | 164 415.00 | | 164 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 279.00 | 3 931.00 | 7 348.00 | 11 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 237.00 | 199 767.00 | 4 470.00 | 204 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 832.00 | 146 484.00 | 7 348.00 | 153 832.00 |