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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 570.00 | 256 570.00 | | 256 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 537.00 | 368 957.00 | 11 579.00 | 380 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | 2 324.00 | 93.00 | 2 416.00 |
BP En cours de production de services | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CF Disponibilités | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 116.00 | 2 774.00 | 39 343.00 | 42 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 653.00 | 371 731.00 | 50 922.00 | 422 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -498 381.00 | -398 026.00 | | -498 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 017.00 | -100 355.00 | | -279 017.00 |
DL TOTAL (I) | -769 851.00 | -490 834.00 | | -769 851.00 |
DP Provisions pour risques | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 271.00 | 572 596.00 | | 737 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 4 167.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | 94 901.00 | | 37 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 102.00 | 40 984.00 | | 22 102.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 283.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 848.00 | 713 930.00 | | 798 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 922.00 | 223 096.00 | | 50 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 451.00 | | 239 451.00 | 239 451.00 |
FG Production vendue services | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 931.00 | | 246 931.00 | 246 931.00 |
FM Production stockée | | | 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -24.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 11 842.00 | | 2 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 918.00 | | | 145 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 918.00 | 8 944.00 | | 145 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 761.00 | 2 898.00 | | -143 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 265.00 | -3 275.00 | | -3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 288.00 | 278 281.00 | | 249 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 303.00 | 378 636.00 | | 528 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 017.00 | -100 355.00 | | -279 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 652.00 | | 3 685.00 | 380 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657.00 | 11 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 380 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 143.00 | 256 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 972.00 | | | 111 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 118.00 | | 3 010.00 | 257 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 561.00 | | 675.00 | 11 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 214.00 | 16 667.00 | 3 143.00 | 234 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728.00 | 1 197.00 | | 9 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 486.00 | 15 470.00 | 3 143.00 | 224 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 925.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 101 047.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 173.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VC Groupe et associés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VI Groupe et associés | 737 271.00 | 737 271.00 | | 737 271.00 |
VP Divers | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 171.00 | 798 171.00 | | 798 171.00 |