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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
AH Fonds commercial | 88 716.00 | 43 080.00 | 45 636.00 | 88 716.00 |
AP Constructions | 479 795.00 | 144 230.00 | 335 565.00 | 479 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 2 165.00 | 656.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 919.00 | 56 919.00 | 12 999.00 | 69 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 281.00 | 254 424.00 | 394 856.00 | 649 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
BZ Autres créances | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
CF Disponibilités | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 784.00 | | 169 784.00 | 169 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 064.00 | 254 424.00 | 564 640.00 | 819 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 887.00 | 37 095.00 | | 29 887.00 |
DL TOTAL (I) | 159 652.00 | 166 860.00 | | 159 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 614.00 | 341 846.00 | | 303 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 18.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 557.00 | 5 918.00 | | 10 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 951.00 | 93 878.00 | | 85 951.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 988.00 | 447 510.00 | | 404 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 640.00 | 614 370.00 | | 564 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 382.00 | 143 212.00 | | 140 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 205.00 | | 2 653.00 | 647 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 649 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 552 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 458.00 | | 2 653.00 | 550 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 073.00 | 33 800.00 | 449.00 | 221 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 565.00 | 5 545.00 | | 45 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 508.00 | 28 256.00 | 449.00 | 175 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 614.00 | 39 008.00 | 164 934.00 | 303 614.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 090.00 | 147 090.00 | | 147 090.00 |
VW T.V.A. | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 988.00 | 140 382.00 | 164 934.00 | 404 988.00 |