| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 685 317.00 | | 685 317.00 | 685 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 317.00 | | 685 317.00 | 685 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
072 Créances – Autres | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
084 Disponibilités | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 187.00 | | 108 187.00 | 108 187.00 |
110 Total général Actif | 793 504.00 | | 793 504.00 | 793 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 138.00 | |
132 Autres réserves | | | 512 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 568 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 831.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | 632 962.00 | | 632 962.00 | 632 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
BZ Autres créances | 47 808.00 | | 47 808.00 | 47 808.00 |
CF Disponibilités | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 968.00 | | 134 968.00 | 134 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 930.00 | | 767 930.00 | 767 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 163.00 | | | 138 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
242 Autres charges externes. | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 638.00 | | | 125 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DG Autres réserves | 512 867.00 | | | 512 867.00 |
DH Report à nouveau | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 555 616.00 | | | 555 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
EA Autres dettes | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 314.00 | | | 212 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 930.00 | | | 767 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 684.00 | | | 125 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |