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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 896.00 | 22 235.00 | 36 661.00 | 58 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 376.00 | 107 166.00 | 4 210.00 | 111 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 224.00 | 162 283.00 | 40 941.00 | 203 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 315.00 | 4 000.00 | 25 315.00 | 29 315.00 |
BZ Autres créances | 148 510.00 | 131 302.00 | 17 208.00 | 148 510.00 |
CF Disponibilités | 873 554.00 | | 873 554.00 | 873 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 172.00 | 135 302.00 | 916 870.00 | 1 052 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 396.00 | 297 585.00 | 957 811.00 | 1 255 396.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 924 403.00 | 985 217.00 | | 924 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 732.00 | -60 814.00 | | -33 732.00 |
DL TOTAL (I) | 931 671.00 | 965 403.00 | | 931 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057.00 | 2 453.00 | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 3 823.00 | | 4 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 502.00 | 25 503.00 | | 18 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 140.00 | 31 854.00 | | 26 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 811.00 | 1 006 371.00 | | 957 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 140.00 | 31 854.00 | | 26 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 23 975.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 47 475.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 24 709.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 22 766.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 871.00 | 52 593.00 | | 27 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 603.00 | 113 407.00 | | 61 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 732.00 | -60 814.00 | | -33 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 436.00 | | 2 788.00 | 200 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 592.00 | | 1 304.00 | 57 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 162.00 | | 1 484.00 | 141 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 889.00 | 10 028.00 | | 13 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | 10 028.00 | | 12 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 407.00 | 2 895.00 | | 128 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 499.00 | 2 895.00 | 6 726.00 | 277 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 613.00 | 2 895.00 | 15 840.00 | 286 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 895.00 | 11 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 376.00 | | 111 376.00 | 111 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VC Groupe et associés | 136 460.00 | 136 460.00 | | 136 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 063.00 | 178 617.00 | 111 446.00 | 290 063.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |