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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754 912.00 | 781 593.00 | 973 319.00 | 1 754 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 518.00 | | 152 518.00 | 152 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 382.00 | 404 301.00 | 307 081.00 | 711 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 964.00 | | 104 964.00 | 104 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 776.00 | 1 185 894.00 | 1 537 882.00 | 2 723 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 423.00 | 69 879.00 | 1 893 545.00 | 1 963 423.00 |
BZ Autres créances | 627 778.00 | | 627 778.00 | 627 778.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 044.00 | | 217 044.00 | 217 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 361.00 | 69 879.00 | 2 738 483.00 | 2 808 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 137.00 | 1 255 772.00 | 4 276 365.00 | 5 532 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 581.00 | | | 289 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 720.00 | 267 720.00 | | 267 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 530.00 | 1 555 530.00 | | 1 555 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
DG Autres réserves | 953 065.00 | 953 065.00 | | 953 065.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 504.00 | 491 315.00 | | -1 613 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 555 557.00 | -2 104 819.00 | | -2 555 557.00 |
DL TOTAL (I) | -1 370 524.00 | 1 185 032.00 | | -1 370 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 188.00 | 194 042.00 | | 211 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 188.00 | 194 042.00 | | 211 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042 446.00 | 2 849 376.00 | | 4 042 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 176.00 | 279 815.00 | | 497 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 802.00 | 892 637.00 | | 865 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 100.00 | 77 905.00 | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 435 701.00 | 4 116 567.00 | | 5 435 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 365.00 | 5 495 642.00 | | 4 276 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 255.00 | 1 267 191.00 | | 1 393 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 448 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 448 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 930.00 | |
GE Autres charges | | | 19 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 561 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 932.00 | 393.00 | | 5 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 17 826.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 827.00 | -17 432.00 | | 5 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 130.00 | 4 071 681.00 | | 3 768 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 687.00 | 6 176 500.00 | | 6 323 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 555 557.00 | -2 104 819.00 | | -2 555 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 798.00 | 14 021.00 | | 19 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 112.00 | | 921 305.00 | 2 655 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 641.00 | 2 723 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852 298.00 | 1 907 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 711 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 079.00 | | 874 649.00 | 1 885 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 201.00 | | 46 523.00 | 665 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 831.00 | | 133.00 | 104 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 565.00 | 525 682.00 | 185 588.00 | 827 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 257.00 | 420 347.00 | 185 245.00 | 528 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 308.00 | 105 335.00 | 343.00 | 299 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 042.00 | 44 930.00 | 27 784.00 | 194 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 042.00 | 44 930.00 | 27 784.00 | 194 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 930.00 | 27 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 042 446.00 | | | 4 042 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 176.00 | 497 176.00 | | 497 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 802.00 | 865 802.00 | | 865 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 964.00 | 104 964.00 | 104 964.00 | 104 964.00 |
UX Autres créances clients | 627 778.00 | 338 197.00 | 289 581.00 | 627 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963 423.00 | 1 963 423.00 | | 1 963 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 044.00 | 217 044.00 | | 217 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 209.00 | 2 518 664.00 | 394 545.00 | 2 913 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435 701.00 | 1 393 255.00 | | 5 435 701.00 |