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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 425.00 | 5.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 2 083.00 | 1 200.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 376.00 | 256 347.00 | 72 029.00 | 328 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 257.00 | 259 855.00 | 148 402.00 | 408 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CF Disponibilités | 113 812.00 | | 113 812.00 | 113 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 999.00 | | 253 999.00 | 253 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 256.00 | 259 855.00 | 402 400.00 | 662 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 302 417.00 | 302 417.00 | | 302 417.00 |
DH Report à nouveau | -31 808.00 | -53 247.00 | | -31 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 945.00 | 21 439.00 | | -10 945.00 |
DL TOTAL (I) | 272 864.00 | 283 809.00 | | 272 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 3 645.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 181.00 | 6 996.00 | | 15 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 397.00 | 13 998.00 | | 31 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 22 409.00 | | 21 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 262.00 | 51 358.00 | | 53 262.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | 8.00 | | 5 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 993.00 | 2 510.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 536.00 | 100 922.00 | | 129 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 400.00 | 384 731.00 | | 402 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 536.00 | 100 922.00 | | 129 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 190.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 746.00 | | 43 606.00 | 383 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 094.00 | 408 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 094.00 | 331 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 655.00 | | 4 099.00 | 346 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | | 39 507.00 | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 550.00 | 23 596.00 | 14 290.00 | 250 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 244.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 369.00 | 23 352.00 | 14 290.00 | 249 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 110.00 | 96 110.00 | | 96 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 860.00 | 133 860.00 | | 133 860.00 |
VW T.V.A. | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 139.00 | 98 139.00 | | 98 139.00 |