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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 481.00 | 39 951.00 | 17 530.00 | 57 481.00 |
BT Marchandises | 135 539.00 | 2 772.00 | 132 767.00 | 135 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 766.00 | | 76 766.00 | 76 766.00 |
BZ Autres créances | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CF Disponibilités | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 616.00 | 2 772.00 | 255 844.00 | 258 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 097.00 | 42 723.00 | 273 374.00 | 316 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 968.00 | 138 968.00 | | 138 968.00 |
DH Report à nouveau | -52 482.00 | -41 260.00 | | -52 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 931.00 | -11 221.00 | | -4 931.00 |
DL TOTAL (I) | 89 806.00 | 94 736.00 | | 89 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 573.00 | 7 157.00 | | 8 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 573.00 | 7 157.00 | | 8 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 039.00 | 158 316.00 | | 156 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 956.00 | 21 910.00 | | 18 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 995.00 | 180 226.00 | | 174 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 374.00 | 282 119.00 | | 273 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 995.00 | 180 226.00 | | 174 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 441.00 | | 164 441.00 | 164 441.00 |
FG Production vendue services | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 816.00 | | 226 816.00 | 226 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 818.00 | 262 665.00 | | 226 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 749.00 | 273 886.00 | | 231 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 931.00 | -11 221.00 | | -4 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 157.00 | 1 416.00 | | 7 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 157.00 | 1 416.00 | | 7 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
VP Divers | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 736.00 | 84 706.00 | 30.00 | 84 736.00 |