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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 365.00 | 35 664.00 | 19 701.00 | 55 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 368.00 | 133 361.00 | 42 007.00 | 175 368.00 |
BT Marchandises | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 020.00 | 2 500.00 | 8 520.00 | 11 020.00 |
BZ Autres créances | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CF Disponibilités | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 605.00 | 2 500.00 | 86 105.00 | 88 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 972.00 | 135 861.00 | 128 112.00 | 263 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 000.00 | 92 394.00 | 17 606.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DL TOTAL (I) | 103 138.00 | | | 103 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
FG Production vendue services | 176 644.00 | 2 776.00 | 179 420.00 | 176 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 756.00 | 2 776.00 | 181 532.00 | 178 756.00 |
FQ Autres produits | | | 25 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 499.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 111.00 | | | 208 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 233.00 | | | 200 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 368.00 | | | 175 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 433.00 | | | 114 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 862.00 | 26 499.00 | | 106 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 828.00 | 22 000.00 | | 74 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 165.00 | 4 499.00 | | 31 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 540.00 | 26 840.00 | 4 700.00 | 31 540.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
YT Sous‐traitance | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | | | 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 571.00 | | | 141 571.00 |