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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053.00 | 3 171.00 | 882.00 | 4 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 445.00 | 68 981.00 | 48 463.00 | 117 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 649.00 | 74 303.00 | 142 346.00 | 216 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
BZ Autres créances | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 98 779.00 | | 98 779.00 | 98 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 431.00 | | 323 431.00 | 323 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 079.00 | 74 303.00 | 465 777.00 | 540 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 204 785.00 | 148 699.00 | | 204 785.00 |
DH Report à nouveau | | 38 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118.00 | 18 033.00 | | 4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 217 295.00 | 213 178.00 | | 217 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 392.00 | 92 821.00 | | 43 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 255.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 273.00 | 75 386.00 | | 83 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 024.00 | 9 887.00 | | 42 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 325.00 | 57 977.00 | | 79 325.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 481.00 | 236 325.00 | | 248 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 777.00 | 449 503.00 | | 465 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 603.00 | | 31 045.00 | 185 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 452.00 | | 31 045.00 | 90 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 352.00 | 13 951.00 | | 60 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 202.00 | 13 951.00 | | 58 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VB T. V. A. | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 490.00 | 145 400.00 | 3 090.00 | 148 490.00 |
VW T.V.A. | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 209.00 | 165 209.00 | | 165 209.00 |