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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 825.00 | 15 635.00 | 1 189.00 | 16 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 005.00 | | 600 005.00 | 600 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 933.00 | 21 138.00 | 606 794.00 | 627 933.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BZ Autres créances | 204 174.00 | 100 629.00 | 103 546.00 | 204 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 014.00 | 13 390.00 | 66 624.00 | 80 014.00 |
CF Disponibilités | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 444.00 | 114 018.00 | 284 426.00 | 398 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 376.00 | 135 157.00 | 891 220.00 | 1 026 376.00 |
CU Autres participations | 6 350.00 | 750.00 | 5 600.00 | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 429 777.00 | 440 502.00 | | 429 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 048.00 | -10 725.00 | | 10 048.00 |
DL TOTAL (I) | 659 824.00 | 649 777.00 | | 659 824.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 491.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 55 491.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 212.00 | 1 917.00 | | 91 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 963.00 | 93 021.00 | | 104 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820.00 | 670.00 | | 4 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 396.00 | 96 008.00 | | 201 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 220.00 | 801 276.00 | | 891 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 396.00 | 96 008.00 | | 201 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 520.00 | |
FM Production stockée | | | -124 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 150.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 2 947.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 3 510.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 3 648.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 836.00 | 14 351.00 | | 50 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 788.00 | 25 076.00 | | 40 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 048.00 | -10 725.00 | | 10 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 963.00 | 104 963.00 | | 104 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
UX Autres créances clients | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 174.00 | 204 174.00 | | 204 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 156.00 | 212 331.00 | 16 825.00 | 229 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 396.00 | 201 396.00 | | 201 396.00 |