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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 594.00 | 15 239.00 | 355.00 | 15 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 057.00 | 16 139.00 | 8 917.00 | 25 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 211.00 | | 121 211.00 | 121 211.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 1 894 679.00 | | 1 894 679.00 | 1 894 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 377.00 | | 2 020 377.00 | 2 020 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 434.00 | 16 139.00 | 2 029 295.00 | 2 045 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 119 053.00 | 110 313.00 | | 119 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 871.00 | 38 739.00 | | 34 871.00 |
DL TOTAL (I) | 195 174.00 | 190 303.00 | | 195 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 185.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 069.00 | 39 570.00 | | 50 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | 40 571.00 | | 23 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 678.00 | 75 264.00 | | 59 678.00 |
EA Autres dettes | 1 701 032.00 | 1 583 725.00 | | 1 701 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 120.00 | 1 739 314.00 | | 1 834 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 295.00 | 1 929 617.00 | | 2 029 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 081.00 | | 464 081.00 | 464 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 081.00 | | 464 081.00 | 464 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 8 182.00 | | 6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 163.00 | 462 414.00 | | 466 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 292.00 | 423 675.00 | | 431 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 871.00 | 38 739.00 | | 34 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 905.00 | | 151.00 | 24 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | 151.00 | 8 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 720.00 | 419.00 | | 15 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 820.00 | 419.00 | | 14 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 032.00 | 1 701 032.00 | | 1 701 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 121 211.00 | 121 211.00 | | 121 211.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 110.00 | 125 699.00 | 4 411.00 | 130 110.00 |
VW T.V.A. | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 120.00 | 1 834 120.00 | | 1 834 120.00 |