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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 338.00 | 46 336.00 | 34 002.00 | 80 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 340.00 | 55 356.00 | 145 984.00 | 201 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 316.00 | | 211 316.00 | 211 316.00 |
BZ Autres créances | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 749.00 | | 274 749.00 | 274 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 088.00 | 55 356.00 | 420 732.00 | 476 088.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
DH Report à nouveau | -17 468.00 | -47 344.00 | | -17 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 487.00 | 29 876.00 | | -86 487.00 |
DL TOTAL (I) | 11 124.00 | 97 611.00 | | 11 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 635.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 350.00 | 24 180.00 | | 24 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 623.00 | 59 781.00 | | 76 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 635.00 | 249 287.00 | | 308 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 608.00 | 333 249.00 | | 409 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 732.00 | 447 495.00 | | 420 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 587.00 | 315 164.00 | | 397 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 264.00 | 168.00 | | 6 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 459.00 | 11 977.00 | 81.00 | 43 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 609.00 | 11 977.00 | 81.00 | 41 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 635.00 | 308 635.00 | | 308 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 350.00 | 12 329.00 | 12 021.00 | 24 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 383.00 | 274 383.00 | | 274 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 265.00 | 274 383.00 | 11 882.00 | 286 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 608.00 | 397 587.00 | 12 021.00 | 409 608.00 |