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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AN Terrains | 17 566.00 | 16 829.00 | 736.00 | 17 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 013.00 | 41 191.00 | 3 822.00 | 45 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 556.00 | 42 055.00 | 1 501.00 | 43 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 454.00 | 105 358.00 | 15 096.00 | 120 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 305.00 | 54 451.00 | 320 853.00 | 375 305.00 |
BZ Autres créances | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
CF Disponibilités | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 228.00 | 54 451.00 | 460 777.00 | 515 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 682.00 | 159 810.00 | 475 873.00 | 635 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
DH Report à nouveau | -95 416.00 | -120 865.00 | | -95 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 436.00 | 25 449.00 | | 12 436.00 |
DL TOTAL (I) | 12 366.00 | -70.00 | | 12 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 3 401.00 | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 251.00 | 195 695.00 | | 323 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 749.00 | 49 076.00 | | 61 749.00 |
EA Autres dettes | 76 898.00 | 98 570.00 | | 76 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 507.00 | 347 051.00 | | 463 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 873.00 | 346 981.00 | | 475 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 251.00 | 323 251.00 | | 323 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 898.00 | 18 609.00 | 58 289.00 | 76 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 653.00 | 407 203.00 | 62 450.00 | 469 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 507.00 | 405 218.00 | 58 289.00 | 463 507.00 |