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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 453.00 | 13 017.00 | 9 435.00 | 22 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 753.00 | 13 017.00 | 29 735.00 | 42 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 110.00 | 2 000.00 | 46 110.00 | 48 110.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 313 289.00 | | 313 289.00 | 313 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 037.00 | 2 000.00 | 376 037.00 | 378 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 790.00 | 15 017.00 | 405 772.00 | 420 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 417 225.00 | 437 902.00 | | 417 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 497.00 | -20 677.00 | | -57 497.00 |
DL TOTAL (I) | 367 978.00 | 425 475.00 | | 367 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 118 361.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 578.00 | | 5 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 875.00 | 5 503.00 | | 31 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 795.00 | 129 442.00 | | 37 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 772.00 | 554 916.00 | | 405 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 504.00 | 160 578.00 | | 202 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 000.00 | 181 255.00 | | 260 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 497.00 | -20 677.00 | | -57 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 296.00 | 3 248.00 | 7 528.00 | 17 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 296.00 | 3 248.00 | 7 528.00 | 17 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 050.00 | 54 750.00 | 300.00 | 55 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |