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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062.00 | 7 532.00 | 531.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 062.00 | 7 532.00 | 531.00 | 8 062.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 382 514.00 | 158 408.00 | 224 106.00 | 382 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 671.00 | | 422 671.00 | 422 671.00 |
BZ Autres créances | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 889 263.00 | 158 408.00 | 730 855.00 | 889 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 325.00 | 165 940.00 | 731 385.00 | 897 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DH Report à nouveau | 260 027.00 | 335 822.00 | | 260 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 041.00 | 55 205.00 | | 62 041.00 |
DL TOTAL (I) | 330 868.00 | 399 827.00 | | 330 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 706.00 | 81 817.00 | | 62 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423.00 | 17 332.00 | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 193.00 | 247 240.00 | | 261 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 444.00 | 24 121.00 | | 49 444.00 |
EA Autres dettes | 20 751.00 | 3 119.00 | | 20 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 517.00 | 373 629.00 | | 400 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 385.00 | 773 456.00 | | 731 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 667.00 | 96 302.00 | 1 058 969.00 | 962 667.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | 960.00 | 1 060.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 767.00 | 97 262.00 | 1 060 029.00 | 962 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 408.00 | |
GE Autres charges | | | 36 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 104.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 104.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -104.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 482.00 | 14 626.00 | | 17 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 892.00 | 1 178 051.00 | | 1 207 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 851.00 | 1 122 846.00 | | 1 145 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 041.00 | 55 205.00 | | 62 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 562.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 562.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188.00 | 344.00 | | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 188.00 | 344.00 | | 7 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 342.00 | 158 408.00 | 147 342.00 | 147 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 342.00 | 158 408.00 | 147 342.00 | 147 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 342.00 | 158 408.00 | 147 342.00 | 147 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 408.00 | 147 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 193.00 | 261 193.00 | | 261 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
UX Autres créances clients | 422 671.00 | 422 671.00 | | 422 671.00 |
VB T. V. A. | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VC Groupe et associés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427.00 | | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 117.00 | 500 117.00 | | 500 117.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 517.00 | 400 517.00 | | 400 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |