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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 23 070.00 | 20 177.00 | 2 892.00 | 23 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 249.00 | 13 384.00 | 1 865.00 | 15 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 966.00 | 34 409.00 | 1 557.00 | 35 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 784.00 | 69 470.00 | 99 314.00 | 168 784.00 |
BT Marchandises | 127 091.00 | | 127 091.00 | 127 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 725.00 | | 178 725.00 | 178 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 508.00 | 69 470.00 | 278 038.00 | 347 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 004.00 | 131 680.00 | | 153 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 340.00 | 21 324.00 | | 5 340.00 |
DL TOTAL (I) | 174 844.00 | 169 504.00 | | 174 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 552.00 | 56 016.00 | | 34 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 363.00 | 7 962.00 | | 6 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 734.00 | 43 844.00 | | 42 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 546.00 | 15 722.00 | | 19 546.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 195.00 | 123 550.00 | | 103 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 038.00 | 293 054.00 | | 278 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 195.00 | 123 550.00 | | 103 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 346.00 | 21 719.00 | | 27 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 291.00 | | 496 291.00 | 496 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 291.00 | | 496 291.00 | 496 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 925.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 580.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 580.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 109.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 109.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -529.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 3 934.00 | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 585.00 | 532 689.00 | | 496 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 245.00 | 511 365.00 | | 491 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 340.00 | 21 324.00 | | 5 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 784.00 | | | 168 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 545.00 | 6 925.00 | | 62 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 045.00 | 6 925.00 | | 61 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VI Groupe et associés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458.00 | | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VW T.V.A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |