| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 1 889.00 | 1 282.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 881.00 | 4 491.00 | 4 391.00 | 8 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 162.00 | 6 989.00 | 31 172.00 | 38 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CF Disponibilités | 120 935.00 | | 120 935.00 | 120 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 607.00 | | 202 607.00 | 202 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 769.00 | 6 989.00 | 233 779.00 | 240 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DL TOTAL (I) | 183 253.00 | | | 183 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 779.00 | | | 233 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 756.00 | | 833 756.00 | 833 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 756.00 | | 833 756.00 | 833 756.00 |
FM Production stockée | | | -55 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 323.00 | | | 783 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 022.00 | | | 776 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 822.00 | | 9 340.00 | 28 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 711.00 | | 4 340.00 | 7 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 5 000.00 | 20 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806.00 | 2 184.00 | | 4 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195.00 | 2 184.00 | | 4 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 672.00 | 81 672.00 | 5 000.00 | 86 672.00 |
VW T.V.A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |