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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
AP Constructions | 190 076.00 | 14 304.00 | 175 772.00 | 190 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 291.00 | 9 022.00 | 1 269.00 | 10 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 601.00 | 19 743.00 | 24 858.00 | 44 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 917.00 | 49 541.00 | 212 376.00 | 261 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BP En cours de production de services | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 144.00 | | 512 144.00 | 512 144.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CF Disponibilités | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 616.00 | | 622 616.00 | 622 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 533.00 | 49 541.00 | 834 992.00 | 884 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 158 970.00 | 156 688.00 | | 158 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 787.00 | 42 282.00 | | 54 787.00 |
DL TOTAL (I) | 230 532.00 | 215 745.00 | | 230 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 501.00 | 156 526.00 | | 144 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 1 307.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 425.00 | 263 933.00 | | 298 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 659.00 | 171 175.00 | | 160 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 460.00 | 592 941.00 | | 604 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 992.00 | 808 685.00 | | 834 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 460.00 | 592 941.00 | | 604 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 037.00 | | 2 089 037.00 | 2 089 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 037.00 | | 2 089 037.00 | 2 089 037.00 |
FM Production stockée | | | -31 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 082.00 | 57 442.00 | | 38 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 861.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 1 861.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 510.00 | 9 597.00 | | 9 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 510.00 | 9 597.00 | | 9 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 316.00 | -7 736.00 | | -9 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 205.00 | 9 908.00 | | 18 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 301.00 | 1 934 725.00 | | 2 057 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 514.00 | 1 892 444.00 | | 2 002 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 787.00 | 42 282.00 | | 54 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 869.00 | 30 760.00 | | 27 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 008.00 | | 18 072.00 | 260 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 164.00 | 261 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 164.00 | 244 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 119.00 | | 18 013.00 | 243 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 417.00 | | 60.00 | 10 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 904.00 | 13 801.00 | 16 164.00 | 51 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 432.00 | 13 801.00 | 16 164.00 | 45 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 425.00 | 298 425.00 | | 298 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UX Autres créances clients | 512 144.00 | | | 512 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 501.00 | 144 501.00 | | 144 501.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 927.00 | 531 927.00 | | 531 927.00 |
VW T.V.A. | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 460.00 | 604 460.00 | | 604 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 943.00 | 15 825.00 | | 14 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 308.00 | 5 215.00 | | 5 308.00 |
ST Autres comptes | 207 034.00 | 211 408.00 | | 207 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 580.00 | 19 304.00 | | 15 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 315 772.00 | 274 536.00 | | 315 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 490.00 | 82 068.00 | | 91 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 547.00 | 15 825.00 | | 17 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 620.00 | 377 275.00 | | 296 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 338.00 | 209 011.00 | | 215 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 184.00 | 592 531.00 | | 635 184.00 |