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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 535.00 | 111 905.00 | 33 630.00 | 145 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 320 714.00 | | 5 320 714.00 | 5 320 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 527 565.00 | 117 674.00 | 18 409 890.00 | 18 527 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 039.00 | | 129 039.00 | 129 039.00 |
BZ Autres créances | 656 431.00 | | 656 431.00 | 656 431.00 |
CF Disponibilités | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 576.00 | | 842 576.00 | 842 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 370 141.00 | 117 674.00 | 19 252 466.00 | 19 370 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 320 714.00 | | | 5 320 714.00 |
CU Autres participations | 13 055 546.00 | | 13 055 546.00 | 13 055 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 184 300.00 | 5 184 300.00 | | 5 184 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 430.00 | 518 430.00 | | 518 430.00 |
DG Autres réserves | 10 332 732.00 | 9 739 300.00 | | 10 332 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 290.00 | 893 432.00 | | 352 290.00 |
DL TOTAL (I) | 16 387 752.00 | 16 335 462.00 | | 16 387 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 209.00 | 596.00 | | 868 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 116.00 | 789 730.00 | | 1 720 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 967.00 | 25 207.00 | | 67 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 423.00 | 358 001.00 | | 208 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 714.00 | 1 173 534.00 | | 2 864 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 252 466.00 | 17 508 996.00 | | 19 252 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 660.00 | 1 173 534.00 | | 2 196 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 596.00 | | 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 720 116.00 | | | 1 720 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 370.00 | | 1 294 370.00 | 1 294 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 370.00 | | 1 294 370.00 | 1 294 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 148.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 473.00 | 142 554.00 | | 109 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 379.00 | 1 921 113.00 | | 1 357 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 089.00 | 1 027 681.00 | | 1 005 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 290.00 | 893 432.00 | | 352 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 140 734.00 | | 1 432 744.00 | 17 140 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 913.00 | 18 376 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 913.00 | 18 527 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 857.00 | | 29 448.00 | 121 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 018 877.00 | | 1 403 296.00 | 17 018 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 527.00 | 6 148.00 | | 111 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 527.00 | 6 148.00 | | 111 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527 540.00 | 1 527 540.00 | | 1 527 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 320 714.00 | 5 320 714.00 | | 5 320 714.00 |
UX Autres créances clients | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VC Groupe et associés | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 388.00 | 199 333.00 | 668 054.00 | 867 388.00 |
VI Groupe et associés | 192 576.00 | 192 576.00 | | 192 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 612.00 | | | 132 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558 019.00 | 558 019.00 | | 558 019.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106 185.00 | 6 106 185.00 | | 6 106 185.00 |
VW T.V.A. | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 714.00 | 2 196 660.00 | 668 054.00 | 2 864 714.00 |