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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 058.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 994.00 | |
BZ Autres créances | | | 122 108.00 | |
CF Disponibilités | | | 796 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 974 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 022 182.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 491.00 | 79 576.00 | | 105 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 634.00 | 265 915.00 | | 645 634.00 |
DL TOTAL (I) | 773 124.00 | 367 491.00 | | 773 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | 12 129.00 | | 3 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 784.00 | 11 072.00 | | 83 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 732.00 | 33 222.00 | | 158 732.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 2 272.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 057.00 | 58 695.00 | | 249 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 182.00 | 426 186.00 | | 1 022 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 091.00 | | 24 714.00 | 413 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 862.00 | 416 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 862.00 | 401 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 985.00 | | 24 714.00 | 397 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 504.00 | 9 243.00 | 20 862.00 | 380 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 504.00 | 9 243.00 | 20 862.00 | 380 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UX Autres créances clients | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VI Groupe et associés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 763.00 | 189 763.00 | | 189 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 057.00 | 249 057.00 | | 249 057.00 |