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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 995.00 | | 104 995.00 | 104 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 794.00 | | 277 794.00 | 277 794.00 |
BZ Autres créances | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
CF Disponibilités | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 022.00 | | 355 022.00 | 355 022.00 |
CU Autres participations | 172 799.00 | | 172 799.00 | 172 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 897.00 | 5 897.00 | | 6 897.00 |
DG Autres réserves | 138 561.00 | 119 542.00 | | 138 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 148.00 | 20 019.00 | | 46 148.00 |
DL TOTAL (I) | 337 806.00 | 291 658.00 | | 337 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 269.00 | 27 198.00 | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 124.00 | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | | | 760.00 |
EA Autres dettes | | 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 216.00 | 28 856.00 | | 17 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 022.00 | 320 513.00 | | 355 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 216.00 | 28 856.00 | | 17 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 509.00 | 1 042.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 021.00 | 51 480.00 | | 79 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 873.00 | 31 461.00 | | 32 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 148.00 | 20 019.00 | | 46 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 257.00 | | 55 000.00 | 252 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 463.00 | 277 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 463.00 | 277 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 257.00 | | 55 000.00 | 252 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 995.00 | | 104 995.00 | 104 995.00 |
VC Groupe et associés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VI Groupe et associés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 826.00 | 38 832.00 | 104 995.00 | 143 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |