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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 090 916.00 | 19 545 458.00 | 19 545 458.00 | 39 090 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 090 916.00 | 19 545 458.00 | 19 545 458.00 | 39 090 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
BZ Autres créances | 2 346 315.00 | | 2 346 315.00 | 2 346 315.00 |
CF Disponibilités | 442 429.00 | | 442 429.00 | 442 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 057.00 | | 2 866 057.00 | 2 866 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 956 972.00 | 19 545 458.00 | 22 411 514.00 | 41 956 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 890 000.00 | 19 890 000.00 | | 19 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 989 000.00 | 1 989 000.00 | | 1 989 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 966 883.00 | -6 857 822.00 | | -4 966 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 613 071.00 | 1 890 939.00 | | 4 613 071.00 |
DL TOTAL (I) | 21 525 188.00 | 16 912 117.00 | | 21 525 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 694.00 | 7 263 371.00 | | 664 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 532.00 | 123 286.00 | | 98 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 100.00 | 129 507.00 | | 123 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 327.00 | 7 516 164.00 | | 886 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 411 514.00 | 24 428 280.00 | | 22 411 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 327.00 | | | 886 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 029 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 091 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909 092.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 849 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 779 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 357.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 081.00 | 788 930.00 | | 1 166 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 091 260.00 | 7 080 100.00 | | 10 091 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 189.00 | 5 189 162.00 | | 5 478 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 613 071.00 | 1 890 939.00 | | 4 613 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 090 916.00 | | | 39 090 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 090 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 090 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 090 916.00 | | | 39 090 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 636 366.00 | 3 909 092.00 | | 15 636 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 636 366.00 | 3 909 092.00 | | 15 636 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 532.00 | 98 532.00 | | 98 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 100.00 | 123 100.00 | | 123 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 694.00 | 664 694.00 | | 664 694.00 |
UX Autres créances clients | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346 315.00 | 2 335 563.00 | 10 753.00 | 2 346 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 627.00 | 2 412 875.00 | 10 753.00 | 2 423 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 327.00 | 886 327.00 | | 886 327.00 |