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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 434.00 | 1 019.00 | 2 415.00 | 3 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 434.00 | 1 019.00 | 2 415.00 | 3 434.00 |
060 Stock marchandises | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
072 Créances – Autres | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
084 Disponibilités | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 065.00 | | 110 065.00 | 110 065.00 |
110 Total général Actif | 113 499.00 | 1 019.00 | 112 480.00 | 113 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 357.00 | 2 674.00 | 2 683.00 | 5 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 084.00 | 2 674.00 | 36 410.00 | 39 084.00 |
BT Marchandises | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 378.00 | | 112 378.00 | 112 378.00 |
BZ Autres créances | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CF Disponibilités | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 575.00 | | 218 575.00 | 218 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 659.00 | 2 674.00 | 254 985.00 | 257 659.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 055.00 | 22 906.00 | | 1 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 004.00 | -21 852.00 | | 64 004.00 |
DL TOTAL (I) | 66 158.00 | 2 155.00 | | 66 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 621.00 | 51.00 | | 6 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 368.00 | 17 013.00 | | 28 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 502.00 | 71 082.00 | | 110 502.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | 2 032.00 | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 826.00 | 126 178.00 | | 188 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 985.00 | 128 333.00 | | 254 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 826.00 | 126 178.00 | | 188 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 715.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 621.00 | | | 6 621.00 |