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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 061.00 | 11 728.00 | 3 333.00 | 15 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 079.00 | 11 728.00 | 6 351.00 | 18 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 77 694.00 | 38 847.00 | 38 847.00 | 77 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 553.00 | 2 400.00 | 8 153.00 | 10 553.00 |
BZ Autres créances | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CF Disponibilités | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 274.00 | 41 247.00 | 81 028.00 | 122 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 353.00 | 52 975.00 | 87 378.00 | 140 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 631.00 | 7 613.00 | | 7 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 471.00 | 17.00 | | 17 471.00 |
DL TOTAL (I) | 33 901.00 | 16 431.00 | | 33 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 373.00 | 8 538.00 | | 5 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 6 509.00 | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 056.00 | 44 631.00 | | 47 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 477.00 | 59 678.00 | | 53 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 378.00 | 76 109.00 | | 87 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
FD Production vendue biens | -9 341.00 | | -9 341.00 | -9 341.00 |
FG Production vendue services | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 887.00 | 6 381.00 | | 7 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 887.00 | 6 381.00 | | 7 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 1 589.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 1 589.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 551.00 | 4 791.00 | | 7 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 321.00 | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 794.00 | 114 635.00 | | 162 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 323.00 | 114 618.00 | | 145 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 471.00 | 17.00 | | 17 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 061.00 | 1 667.00 | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 061.00 | 1 667.00 | | 10 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VC Groupe et associés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 920.00 | 40 903.00 | 3 017.00 | 43 920.00 |
VW T.V.A. | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |