| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 557 510.00 | | 1 557 510.00 | 1 557 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 073.00 | 44 793.00 | 1 562 279.00 | 1 607 073.00 |
BZ Autres créances | 319 413.00 | | 319 413.00 | 319 413.00 |
CF Disponibilités | 626 582.00 | | 626 582.00 | 626 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 995.00 | | 945 995.00 | 945 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 067.00 | 44 793.00 | 2 508 274.00 | 2 553 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 226.00 | | | 314 226.00 |
CU Autres participations | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 228.00 | 1 662 970.00 | | 1 746 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 996.00 | 83 258.00 | | 50 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 246.00 | 2 440 251.00 | | 2 491 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 13 730.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 854.00 | | |
EA Autres dettes | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 028.00 | 30 973.00 | | 17 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 274.00 | 2 471 223.00 | | 2 508 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 148.00 | 43 000.00 | | 9 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 148.00 | 43 000.00 | | 9 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 148.00 | 43 000.00 | | 9 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 10 780.00 | | 9 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 740.00 | 101 700.00 | | 63 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 744.00 | 18 442.00 | | 12 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 996.00 | 83 258.00 | | 50 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 321.00 | | 15 306.00 | 1 609 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 555.00 | 1 589 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 555.00 | 1 607 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 979.00 | | 15 306.00 | 1 591 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 557 510.00 | | 1 557 510.00 | 1 557 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 413.00 | 5 187.00 | 314 226.00 | 319 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 924.00 | 5 187.00 | 1 871 736.00 | 1 876 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |