| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 653.00 | 155.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 808.00 | 4 133 611.00 | 153 197.00 | 4 286 808.00 |
BZ Autres créances | 889 801.00 | | 889 801.00 | 889 801.00 |
CF Disponibilités | 249 137.00 | | 249 137.00 | 249 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 938.00 | | 1 138 938.00 | 1 138 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 746.00 | 4 133 611.00 | 1 292 135.00 | 5 425 746.00 |
CU Autres participations | 4 286 000.00 | 4 132 958.00 | 153 042.00 | 4 286 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 681.00 | 4 283 000.00 | | 766 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
DH Report à nouveau | | -3 501 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 221.00 | -14 609.00 | | 489 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 368.00 | 794 147.00 | | 1 283 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 1 800.00 | | 8 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 767.00 | 80 861.00 | | 8 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 135.00 | 875 008.00 | | 1 292 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 984.00 | 1 598.00 | | 509 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 762.00 | 16 206.00 | | 20 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 221.00 | -14 609.00 | | 489 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 404.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 404.00 | | 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 132 958.00 | | | 4 132 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 132 958.00 | | | 4 132 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 132 958.00 | | | 4 132 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 802.00 | 889 802.00 | | 889 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 802.00 | 889 802.00 | | 889 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |