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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 365 000.00 | |
AP Constructions | | | 72 563.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 502.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 460 754.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 327.00 | |
BZ Autres créances | | | 415.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 196 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 657 501.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 837.00 | 413 436.00 | | 507 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 830.00 | 94 401.00 | | 92 830.00 |
DL TOTAL (I) | 601 566.00 | 508 737.00 | | 601 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 34.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 7 422.00 | | 13 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 752.00 | 48 898.00 | | 42 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 934.00 | 56 354.00 | | 55 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 501.00 | 565 091.00 | | 657 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 910.00 | 20 874.00 | | 664 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 264.00 | 512 519.00 | | 173 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367 522.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 264.00 | 144 775.00 | | 173 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 522.00 | | | 367 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 165.00 | 20 874.00 | | 297 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 919.00 | 17 111.00 | 173 264.00 | 207 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 397.00 | 17 111.00 | 173 264.00 | 205 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 093.00 | 10 887.00 | 206.00 | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |