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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 383.00 | 11 441.00 | 942.00 | 12 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 730.00 | 18 389.00 | 3 341.00 | 21 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 246.00 | 229 162.00 | 126 084.00 | 355 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 359.00 | 258 992.00 | 131 367.00 | 390 359.00 |
BT Marchandises | 563 278.00 | 18 533.00 | 544 745.00 | 563 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 657.00 | 741.00 | 21 916.00 | 22 657.00 |
BZ Autres créances | 105 757.00 | | 105 757.00 | 105 757.00 |
CF Disponibilités | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 643.00 | 19 274.00 | 703 369.00 | 722 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 002.00 | 278 267.00 | 834 735.00 | 1 113 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 360.00 | 85 360.00 | | 85 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
DG Autres réserves | 254 288.00 | 221 737.00 | | 254 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387.00 | 32 552.00 | | 4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 352 571.00 | 348 184.00 | | 352 571.00 |
DP Provisions pour risques | 3 464.00 | 3 935.00 | | 3 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 464.00 | 3 935.00 | | 3 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 471.00 | 20 752.00 | | 60 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 510.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 920.00 | 235 077.00 | | 253 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 407.00 | 63 203.00 | | 62 407.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 1 933.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 701.00 | 321 475.00 | | 478 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 735.00 | 673 594.00 | | 834 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 583.00 | | 123 776.00 | 266 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 131.00 | | 1 251.00 | 11 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 452.00 | | 122 525.00 | 254 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 031.00 | 11 962.00 | | 247 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 131.00 | 309.00 | | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 899.00 | 11 652.00 | | 235 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 935.00 | 3 464.00 | 3 935.00 | 3 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 214.00 | 18 533.00 | 4 214.00 | 4 214.00 |
6T Sur comptes clients | 291.00 | 450.00 | | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505.00 | 18 983.00 | 4 214.00 | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 440.00 | 22 447.00 | 8 149.00 | 8 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 447.00 | 8 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 920.00 | 253 920.00 | | 253 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 820.00 | 29 511.00 | 70 309.00 | 99 820.00 |
VI Groupe et associés | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VP Divers | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 968.00 | 132 078.00 | 890.00 | 132 968.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 891.00 | 407 582.00 | 70 309.00 | 477 891.00 |