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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 604.00 | 47 211.00 | 5 393.00 | 52 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 672.00 | 281 350.00 | 148 322.00 | 429 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 435.00 | 347 133.00 | 395 302.00 | 742 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 418.00 | | 252 418.00 | 252 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 152.00 | | 886 152.00 | 886 152.00 |
BZ Autres créances | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
CF Disponibilités | 231 931.00 | | 231 931.00 | 231 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 122.00 | | 1 408 122.00 | 1 408 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 557.00 | 347 133.00 | 1 803 423.00 | 2 150 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 776.00 | | | 328 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 266.00 | | | 337 266.00 |
DL TOTAL (I) | 769 792.00 | | | 769 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 925.00 | | | 220 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 759.00 | | | 304 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 764.00 | | | 201 764.00 |
EA Autres dettes | 301 109.00 | | | 301 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 632.00 | | | 1 033 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 423.00 | | | 1 803 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 968.00 | | | 959 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 284 248.00 | | 4 284 248.00 | 4 284 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 248.00 | | 4 284 248.00 | 4 284 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 037.00 | | | 4 302 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 771.00 | | | 3 964 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 266.00 | | | 337 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 053.00 | 44 080.00 | | 303 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 481.00 | 44 080.00 | | 284 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
6T Sur comptes clients | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 759.00 | 304 759.00 | | 304 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 764.00 | 201 764.00 | | 201 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 109.00 | 301 109.00 | | 301 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 925.00 | 147 261.00 | 73 663.00 | 220 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 773.00 | 923 773.00 | | 923 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 273.00 | 923 773.00 | 1 500.00 | 925 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 556.00 | 954 893.00 | 73 663.00 | 1 028 556.00 |