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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 996.00 | 4 331.00 | 16 665.00 | 20 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 965.00 | 32 120.00 | 2 845.00 | 34 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 095.00 | 8 434.00 | 5 661.00 | 14 095.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 556.00 | 44 885.00 | 26 671.00 | 71 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 270.00 | | 160 270.00 | 160 270.00 |
BZ Autres créances | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
CF Disponibilités | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 693.00 | | 284 693.00 | 284 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 249.00 | 44 885.00 | 311 363.00 | 356 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 262.00 | 3 679.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 477.00 | 404 215.00 | | 482 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 669.00 | 85 031.00 | | 106 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -801.00 | 345.00 | | -801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 481.00 | 7 176.00 | | 20 481.00 |
252 Charges sociales | 60 559.00 | 85 510.00 | | 60 559.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 022.00 | 206 166.00 | | 200 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 886.00 | 37 753.00 | | 50 886.00 |
280 Produits financiers | 1 356.00 | 2 703.00 | | 1 356.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 516.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 5 446.00 | | 8 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 137.00 | 34 493.00 | | 42 137.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 170.00 | 7 420.00 | | 100 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 017.00 | 742.00 | | 10 017.00 |
DG Autres réserves | 22 650.00 | 120 000.00 | | 22 650.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 403.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 137.00 | 34 493.00 | | 42 137.00 |
DL TOTAL (I) | 174 984.00 | 163 058.00 | | 174 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 729.00 | 14 434.00 | | 10 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | 68.00 | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 971.00 | 43 701.00 | | 67 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 616.00 | 61 756.00 | | 49 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 379.00 | 119 959.00 | | 136 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 363.00 | 283 017.00 | | 311 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 458.00 | 109 230.00 | | 129 458.00 |