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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 610 443.00 | 439 693.00 | 170 751.00 | 610 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 605.00 | 445 183.00 | 196 422.00 | 641 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115 437.00 | | 115 437.00 | 115 437.00 |
060 Stock marchandises | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 964.00 | 4 742.00 | 238 223.00 | 242 964.00 |
072 Créances – Autres | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
084 Disponibilités | 200 431.00 | | 200 431.00 | 200 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 168.00 | 4 742.00 | 599 427.00 | 604 168.00 |
110 Total général Actif | 1 245 773.00 | 449 924.00 | 795 849.00 | 1 245 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 148.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 137 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 950.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 492 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 944.00 | |