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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 733.00 | 18 909.00 | 23 825.00 | 42 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 915 780.00 | 18 909.00 | 8 896 872.00 | 8 915 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 929 914.00 | | 929 914.00 | 929 914.00 |
CF Disponibilités | 1 711 717.00 | | 1 711 717.00 | 1 711 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 541.00 | | 2 662 541.00 | 2 662 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 321.00 | 18 909.00 | 11 559 413.00 | 11 578 321.00 |
CU Autres participations | 8 873 047.00 | | 8 873 047.00 | 8 873 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 832 200.00 | 832 200.00 | | 832 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 375 729.00 | 4 375 729.00 | | 4 375 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
DG Autres réserves | 2 980 092.00 | 2 453 658.00 | | 2 980 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 688.00 | 526 435.00 | | 935 688.00 |
DK Provisions réglementées | 35 132.00 | 25 630.00 | | 35 132.00 |
DL TOTAL (I) | 9 242 061.00 | 8 296 872.00 | | 9 242 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 966.00 | 1 125 943.00 | | 847 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 797.00 | 1 365 524.00 | | 1 234 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 11 785.00 | | 5 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 183.00 | 213 840.00 | | 229 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 353.00 | 2 717 092.00 | | 2 317 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 414.00 | 11 013 964.00 | | 11 559 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 676.00 | 2 011 777.00 | | 1 906 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 234 797.00 | | | 1 234 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 676 117.00 | | 239 663.00 | 8 676 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 873 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 915 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633 384.00 | | 239 663.00 | 8 633 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 362.00 | 8 547.00 | | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 362.00 | 8 547.00 | | 10 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 630.00 | 9 502.00 | | 25 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 630.00 | 9 502.00 | | 25 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 078.00 | 161 078.00 | | 161 078.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 903 561.00 | 903 561.00 | | 903 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 966.00 | 437 290.00 | 342 378.00 | 847 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 797.00 | 1 234 797.00 | | 1 234 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 977.00 | | | 427 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 824.00 | 950 824.00 | | 950 824.00 |
VW T.V.A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 352.00 | 1 906 676.00 | 342 378.00 | 2 317 352.00 |