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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 220.00 | 19 390.00 | 4 830.00 | 24 220.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 268.00 | 49 736.00 | 63 532.00 | 113 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 372.00 | 88 047.00 | 92 325.00 | 180 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
BZ Autres créances | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 180.00 | | 158 180.00 | 158 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 552.00 | 88 047.00 | 250 505.00 | 338 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 543.00 | 71 265.00 | | 71 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | 278.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 80 210.00 | 78 143.00 | | 80 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 269.00 | 81 408.00 | | 82 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 829.00 | 30 071.00 | | 57 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 166.00 | 8 163.00 | | 30 166.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 25.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 295.00 | 119 667.00 | | 170 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 505.00 | 197 810.00 | | 250 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 513.00 | 101 803.00 | | 112 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 838.00 | | 943 838.00 | 943 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 838.00 | | 943 838.00 | 943 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 064.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 833.00 | 970.00 | | 9 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 21 270.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 21 270.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 1 324.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459.00 | 19 565.00 | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | 20 889.00 | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | 381.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 77.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 884.00 | 721 060.00 | | 958 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 817.00 | 720 782.00 | | 956 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067.00 | 278.00 | | 2 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 767.00 | | 35 576.00 | 153 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 970.00 | 180 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 44 220.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 970.00 | 132 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 720.00 | | 5 500.00 | 38 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 995.00 | | 27 165.00 | 113 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 2 911.00 | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 494.00 | 21 064.00 | 3 511.00 | 70 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 720.00 | 670.00 | | 18 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 774.00 | 20 394.00 | 3 511.00 | 51 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 223.00 | 24 441.00 | 57 782.00 | 82 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VW T.V.A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 295.00 | 112 513.00 | 57 782.00 | 170 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 269.00 | 517 006.00 | | 7 269.00 |
ST Autres comptes | 140 413.00 | 109 261.00 | | 140 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 470.00 | 40 508.00 | | 55 470.00 |
YT Sous‐traitance | 6 294.00 | 5 369.00 | | 6 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650 286.00 | 9 700.00 | | 650 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 523.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 890.00 | 2 523.00 | | 3 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 212.00 | 142 360.00 | | 189 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 233.00 | 99 119.00 | | 119 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 732.00 | 681 844.00 | | 859 732.00 |