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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 757.00 | 27 221.00 | 684 536.00 | 711 757.00 |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CF Disponibilités | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 195.00 | 27 221.00 | 704 973.00 | 732 195.00 |
CU Autres participations | 709 536.00 | 25 000.00 | 684 536.00 | 709 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | 314 511.00 | | | 314 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 228.00 | | | 125 228.00 |
DL TOTAL (I) | 582 629.00 | | | 582 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | | | 117.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 343.00 | | | 122 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 973.00 | | | 704 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 343.00 | | | 122 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 870.00 | | | 162 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 228.00 | | | 125 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 758.00 | | | 711 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 536.00 | | | 709 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |