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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
AP Constructions | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 415.00 | 31 699.00 | 27 716.00 | 59 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 952.00 | 211 330.00 | 55 622.00 | 266 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 156.00 | 246 168.00 | 239 988.00 | 486 156.00 |
BT Marchandises | 282 377.00 | | 282 377.00 | 282 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
BZ Autres créances | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CF Disponibilités | 128 264.00 | | 128 264.00 | 128 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 312.00 | | 453 312.00 | 453 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 468.00 | 246 168.00 | 693 300.00 | 939 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 780.00 | 340 109.00 | | 374 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 588.00 | 74 672.00 | | 67 588.00 |
DL TOTAL (I) | 451 168.00 | 423 580.00 | | 451 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 646.00 | 15 186.00 | | 32 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 319.00 | 46 434.00 | | 40 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 139.00 | 83 208.00 | | 102 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 906.00 | 63 079.00 | | 62 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 620.00 | | |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 1 286.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 132.00 | 225 813.00 | | 242 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 300.00 | 649 393.00 | | 693 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 815.00 | 218 021.00 | | 220 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 451.00 | | 877 451.00 | 877 451.00 |
FD Production vendue biens | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FG Production vendue services | 305 047.00 | | 305 047.00 | 305 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 347.00 | | 1 184 347.00 | 1 184 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 197.00 | 20 823.00 | | 10 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 139.00 | 3 588.00 | | 3 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 820.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 347.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 21 487.00 | | 17 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 215.00 | 1 269 294.00 | | 1 195 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 627.00 | 1 194 622.00 | | 1 127 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 588.00 | 74 672.00 | | 67 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 464.00 | | 30 685.00 | 490 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 993.00 | 486 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 993.00 | 327 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 756.00 | | | 158 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 708.00 | | 30 685.00 | 331 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 748.00 | 22 412.00 | 34 993.00 | 258 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 642.00 | 22 412.00 | 34 993.00 | 256 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 646.00 | 11 328.00 | 21 318.00 | 32 646.00 |
VI Groupe et associés | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VW T.V.A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 133.00 | 220 815.00 | 21 318.00 | 242 133.00 |