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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293.00 | 3 212.00 | 1 080.00 | 4 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 544.00 | 22 180.00 | 5 364.00 | 27 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 830.00 | 27 753.00 | 888 078.00 | 915 830.00 |
BT Marchandises | 76 772.00 | | 76 772.00 | 76 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BZ Autres créances | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CF Disponibilités | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 636.00 | | 110 636.00 | 110 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 467.00 | 27 753.00 | 998 714.00 | 1 026 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 308.00 | 105 385.00 | | 142 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 753.00 | 36 923.00 | | 36 753.00 |
DL TOTAL (I) | 187 860.00 | 151 108.00 | | 187 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 453.00 | 170 047.00 | | 89 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 108.00 | 400 572.00 | | 355 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 588.00 | 68 557.00 | | 68 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 705.00 | 27 911.00 | | 22 705.00 |
EA Autres dettes | 275 000.00 | 187 000.00 | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 854.00 | 854 086.00 | | 810 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 714.00 | 1 005 194.00 | | 998 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 854.00 | 846 162.00 | | 810 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 534.00 | 67 791.00 | | 81 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 064.00 | | 644 064.00 | 644 064.00 |
FG Production vendue services | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 573.00 | | 650 573.00 | 650 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 7 738.00 | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 7 738.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | -5 200.00 | | -2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 6 499.00 | | 7 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 187.00 | 723 070.00 | | 656 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 434.00 | 686 147.00 | | 619 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 753.00 | 36 923.00 | | 36 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 386.00 | 3 740.00 | | 5 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 680.00 | | 3 150.00 | 912 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 360.00 | | | 822 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 847.00 | | 2 990.00 | 28 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 474.00 | | 160.00 | 61 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 497.00 | 1 256.00 | | 26 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 137.00 | 1 256.00 | | 24 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VI Groupe et associés | 355 108.00 | 355 108.00 | | 355 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 854.00 | 810 854.00 | | 810 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 062.00 | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 090.00 | 5 924.00 | | 5 090.00 |
ST Autres comptes | 30 717.00 | 29 627.00 | | 30 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 090.00 | 17 092.00 | | 18 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 896.00 | 2 942.00 | | 4 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 1 265.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | 2 327.00 | | 2 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 188.00 | 29 053.00 | | 27 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 220.00 | 28 003.00 | | 27 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 794.00 | 55 584.00 | | 58 794.00 |