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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
040 Immobilisations financières | 1 244 772.00 | | 1 244 772.00 | 1 244 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 245 725.00 | 953.00 | 1 244 772.00 | 1 245 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 996.00 | 3 974.00 | 1 022.00 | 4 996.00 |
084 Disponibilités | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 987.00 | 3 974.00 | 171 013.00 | 174 987.00 |
110 Total général Actif | 1 420 711.00 | 4 927.00 | 1 415 785.00 | 1 420 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 112.00 | |
132 Autres réserves | | | 769 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 309 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 415 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 190 000.00 | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 190 000.00 | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 757.00 | 5 634.00 | | 3 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 1 014.00 | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 200.00 | 96 200.00 | | 102 200.00 |
252 Charges sociales | 67 337.00 | 61 378.00 | | 67 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 328.00 | 164 226.00 | | 174 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 672.00 | 25 774.00 | | 5 672.00 |
280 Produits financiers | 97 022.00 | 86 553.00 | | 97 022.00 |
294 Charges financières | 1 436.00 | 3 182.00 | | 1 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 4 669.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 257.00 | 104 477.00 | | 99 257.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 245 725.00 | | | 1 245 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114.00 | | | 114.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 614.00 | | | 614.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 614.00 | | | 614.00 |