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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 339.00 | 13 741.00 | 1 598.00 | 15 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 228.00 | 25 030.00 | 3 198.00 | 28 228.00 |
BZ Autres créances | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CF Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 813.00 | 25 030.00 | 27 783.00 | 52 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -704.00 | | | -704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 913.00 | | | -35 913.00 |
DL TOTAL (I) | -28 617.00 | | | -28 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 486.00 | | 191 486.00 | 191 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 486.00 | | 191 486.00 | 191 486.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 713.00 | | | -28 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 511.00 | | | 191 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 423.00 | | | 227 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 913.00 | | | -35 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 115.00 | 1 915.00 | | 23 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 115.00 | 1 915.00 | | 23 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VW T.V.A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
ST Autres comptes | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 980.00 | | | 47 980.00 |