| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AP Constructions | 2 931.00 | 719.00 | 2 212.00 | 2 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 547.00 | 57 679.00 | 144 867.00 | 202 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 209.00 | 62 118.00 | 165 091.00 | 227 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 193 648.00 | | 193 648.00 | 193 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 185.00 | | 198 185.00 | 198 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 394.00 | 62 118.00 | 363 276.00 | 425 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
DL TOTAL (I) | 112 784.00 | | | 112 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 491.00 | | | 250 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 276.00 | | | 363 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 964.00 | | | 164 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 829.00 | | 128 057.00 | 221 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 677.00 | 227 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 677.00 | 205 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 097.00 | | 128 057.00 | 200 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 376.00 | 37 776.00 | 112 034.00 | 136 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 51.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 707.00 | 37 725.00 | 112 034.00 | 132 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 914.00 | 50 386.00 | 85 528.00 | 135 914.00 |
VI Groupe et associés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 484.00 | 4 472.00 | 8 012.00 | 12 484.00 |
VW T.V.A. | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 491.00 | 164 964.00 | 85 528.00 | 250 491.00 |