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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 216.00 | 79 611.00 | 3 605.00 | 83 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 596.00 | 93 036.00 | 25 560.00 | 118 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 362.00 | 174 262.00 | 47 101.00 | 221 362.00 |
BT Marchandises | 22 035.00 | 3 146.00 | 18 890.00 | 22 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 395 963.00 | | 395 963.00 | 395 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 465.00 | 3 146.00 | 537 320.00 | 540 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 827.00 | 177 407.00 | 584 420.00 | 761 827.00 |
CU Autres participations | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 369 544.00 | 355 626.00 | | 369 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 698.00 | 13 917.00 | | 55 698.00 |
DL TOTAL (I) | 433 492.00 | 377 794.00 | | 433 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 117.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 025.00 | 76.00 | | 21 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 102.00 | 38 058.00 | | 56 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 670.00 | 61 019.00 | | 73 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 929.00 | 99 270.00 | | 150 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 420.00 | 477 063.00 | | 584 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 329.00 | | 1 320.00 | 220 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 17 936.00 | 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286.00 | | 221 362.00 | 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 492.00 | | 1 320.00 | 200 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 123.00 | 8 138.00 | | 166 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 509.00 | 8 138.00 | | 164 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 146.00 | 3 146.00 | 3 146.00 | 3 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146.00 | 3 146.00 | 3 146.00 | 3 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146.00 | 3 146.00 | 3 146.00 | 3 146.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 372.00 | 122 467.00 | 1 905.00 | 124 372.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 929.00 | 150 929.00 | | 150 929.00 |